Opções Do Melhor Caminho Para O Comércio De Petróleo

Como comprar opções de petróleo As opções de petróleo bruto são o derivado de energia mais negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX), um dos maiores mercados de produtos derivados do mundo. O subjacente a estas opções não é realmente petróleo em si, mas contratos de petróleo cru. Assim, apesar de seus nomes, opções de petróleo bruto são, de fato, opções sobre futuros. Ambos os tipos de opções americanas e européias estão disponíveis no NYMEX. Americanas. Que permitem ao detentor exercer a opção a qualquer momento ao longo do seu vencimento, são exercidos em contratos de futuros subjacentes. Assim, um comerciante que é, por exemplo, longo sobre as opções de petróleo bruto americano callput assume posição longshort sobre o contrato de futuros de petróleo bruto subjacente. Abaixo da tabela resume-se as posições de opções americanas que uma vez exercidas resultam na respectiva posição de futuros subjacentes mostrada na segunda coluna. Por exemplo, vamos supor que em 25 de setembro de 2014, um trader chamado Helen assume uma posição de chamada longa em opções de petróleo bruto americano em fevereiro de 2015. Futuros ao preço de exercício De 90 por barril. Em 1º de novembro de 2014, o preço de futuros de fevereiro de 2015 é de 96 por barril e a Helen quer exercer suas opções de compra. Ao exercer as opções, ela entraria em uma posição de longo prazo de fevereiro de 2015 ao preço de 90. Ela pode optar por esperar até a expiração e aceitar a entrega do petróleo bruto bloqueado ao preço de 90 por barril, ou ela pode fechar a Futuros posição imediatamente para bloquear em 6 (96-90) por barril. Tendo em conta que um contrato de opção de petróleo bruto é de 1.000 barris, o 6 por barril deve ser multiplicado por 1000, chegando assim a um pay-off 6.000 da posição. O tipo europeu de opções de petróleo são liquidados em dinheiro. Note que, contrariamente às opções americanas, as opções europeias só podem ser exercidas na data de vencimento. No vencimento de uma opção de chamada (put). O valor será a diferença entre o preço de liquidação dos futuros do petróleo bruto subjacentes (preço de exercício) eo preço de exercício (preço de liquidação dos futuros do petróleo bruto subjacente) multiplicado por 1.000 barris, ou zero, consoante o que for maior. Por exemplo, suponha que em 25 de setembro de 2014, o negociante entra em posição de longo prazo em opções de petróleo bruto em fevereiro de 2015 futuros de petróleo bruto a um preço de exercício de 95 por barril e que a opção custa 3,10 por barril. As unidades de contratos de futuros de petróleo bruto são 1.000 barris de petróleo bruto. Em 1º de novembro de 2014, o preço futuro do petróleo bruto é de 100 barrel e a Helen deseja exercer as opções. Uma vez que ela faz isso, ela recebe (100-95) 1.000 5.000 como pay-off da opção. Para calcular o lucro líquido da posição, precisamos subtrair os custos das opções (o prêmio que a posição de opção comprada paga à posição de opção curta no início da transação) de 3.100 (3.11000). Assim, o lucro líquido da opção é de 1.900 (5.000 - 3.100). Opções de petróleo versus contratos futuros de opções de petróleo oferecem aos detentores (posições longas) o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender o subjacente (dependendo se a opção é chamada ou colocada). Assim, as opções têm um perfil de risco-retorno não-linear que é melhor para os comerciantes de petróleo bruto que preferem protecção contra a descida. O mais que um detentor de opções de petróleo bruto pode perder é o custo da opção (premium) que é paga ao escritor da opção (vendedor). Contratos de futuros, no entanto, não dão essa oportunidade de contratar os lados, uma vez que têm um risco linear e perfil de retorno. Futuros comerciantes podem perder toda a posição durante um movimento adverso do preço subjacente. Os comerciantes que não querem se preocupar com a entrega física que pode exigir um monte de trabalho de papel e procedimentos complexos podem preferir opções de petróleo para futuros de petróleo. Mais especificamente, as opções europeias são liquidadas em dinheiro - o que significa que uma vez que as opções são exercidas, o titular da opção recebe o pay-off positivo na forma de dinheiro. Neste caso, a entrega e aceitação não são um problema para os lados do contrato. Os futuros de petróleo bruto negociados no NYMEX, no entanto, são fisicamente liquidados. O comerciante que tem posição curta em um contrato de futuros deve entregar 1000 barris de petróleo bruto no vencimento ea posição longa deve aceitar a entrega. Quando o requisito de margem inicial dos futuros é maior do que o prêmio exigido para a opção em futuros semelhantes, as posições de opções oferecem alavancagem extra liberando parte do capital necessário para a margem inicial. Por exemplo, imagine que NYMEX exige 2.400 como uma margem inicial para um contrato de futuros de petróleo bruto de fevereiro de 2015 que tem um subjacente de 1000 barris de petróleo bruto. No entanto, podemos encontrar uma opção de petróleo bruto em fevereiro 2015 futuros que custa 1,2barrel. Assim, um comerciante pode comprar dois contratos de opção de petróleo que custaria exatamente 2.400 (22.11.000) e representam 2000 barris de petróleo bruto. No entanto, vale a pena notar que o preço mais baixo das opções será refletido no moneyness das opções. Em contraste com a posição de futuros, as posições de opção de callput longo não são posições de margem e, portanto, não exigem qualquer margem inicial ou de manutenção. E assim não desencadear uma chamada de margem. Isso, por sua vez, permite que o operador de opções de longo prazo para sustentar melhor as flutuações de preços sem qualquer exigência de liquidez adicional. O comerciante deve ter liquidez suficiente para suportar flutuações de preços a curto prazo. Contratos de opções longas ajudam a evitar isso. Os comerciantes têm a oportunidade de coletar prêmios vendendo (assim assumindo riscos elevados) opções do óleo cru. Se os comerciantes não esperam que os preços do petróleo bruto para mudar fortemente para qualquer direção (para cima ou para baixo), opções de petróleo criam uma oportunidade para eles ganharem um lucro escrevendo (venda) out-of-the-money opções de petróleo. Lembre-se que uma opção de opção de curto coleta o prémio e assume o risco. Assim, a venda de opções fora do dinheiro, seja ela chamada ou colocada, permitirá que eles lucram com a cobrança de prêmios se a opção acabar fora do dinheiro. Futuros contratos por natureza não incluem quaisquer pagamentos antecipados, portanto, eles não oferecem este tipo de oportunidade para os comerciantes. Os comerciantes que procuram a proteção contra a queda na negociação de petróleo bruto podem querer trocar opções de petróleo bruto que são negociadas principalmente no NYMEX. Em troca de titulares de opções premium de petróleo premium pagos obtém retorno de risco não linear que normalmente não seria oferecido por contratos de futuros. Além disso, os comerciantes de opções longas não enfrentam chamadas de margem que exigem que os comerciantes tenham liquidez suficiente para apoiar sua posição. Opções europeias são ideais para os comerciantes que desejam liquidação em dinheiro. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é rácio de endividamento utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio de endividamento utilizado para medir um indivíduo. Como investir em petróleo (sem ficar suas mãos sujas) Updated 22 de setembro de 2016 Black gold, Texas chá. Você conhece a música e o youd gosta de ser um tycoon do petróleo você mesmo, ou pelo menos incluir investimentos do óleo como parte de sua estratégia negociando. No entanto, a estocagem de barris de petróleo em sua garagem não é apenas um método ineficiente de estabilizar o seu portfólio, mas um risco de incêndio também. Há uma alternativa para investir em petróleo sem se tornar o posto de gasolina da vizinhança. Mas primeiro, antes de aprendermos algumas maneiras de como investir em petróleo. Podemos querer aprender. Digite os ETFs de petróleo. Mercados de commodities de petróleo negociados fundos são uma maneira simples de expor a sua estratégia de investimento para o preço eo desempenho do petróleo, sem realmente possuir qualquer petróleo em si. Os ETFs de petróleo consistem em ações da companhia de petróleo ou contratos de futuros e derivativos, a fim de acompanhar o preço do petróleo ou, em alguns casos, índices relacionados ao petróleo. Por exemplo, um dos mais populares petróleo ETFs é USO, os Estados Unidos Oil ETF. No caso deste ETF de óleo particular, você não possui realmente o óleo que o fundo consiste nos futuros, nas opções e nos contratos a prazo para diversos óleos, gáses e combustíveis à base de petróleo. Então você tem exposição ao preço do petróleo, mas você não tem uma plataforma de petróleo real jorrando no seu quintal. Por que eu deveria comprar um óleo ETF A outra coisa agradável sobre petróleo ETFs é a simplicidade do comércio. Se você quisesse investir na indústria de petróleo, você teria que fazer compras individuais de ações de empresas de petróleo. E então há a decisão de que as empresas a escolher. E mesmo se você decidiu investir em um índice de petróleo, como o OSX, ainda há o desafio de comprar todas as ações na cesta de índice, a fim de atingir um determinado preço. Complicações e comissões tornam difícil alcançar seu objetivo de investimento. No entanto, no caso de um ETF petróleo, como o OIH (que rastreia o índice OSX), você faz uma compra a um preço e economizar em comissões. O ETF do petróleo já está empacotado antes do tempo. Com um comércio, você tem exposição instantânea ao preço do petróleo. Quais são os benefícios do petróleo ETFs Quando você considerar um petróleo ETF para o seu portfólio, a atração mais agradável é a vantagem que cria para um investidor. Impostos sobre ganhos de capital não são incorridos até a venda do fundo, dando ETFs enormes vantagens fiscais sobre outros investimentos, tais como fundos mútuos. Há também o benefício adicional de ter um comércio mais fácil e taxas mais baixas entre as muitas outras vantagens de ETFs. Não que não haja algumas limitações ao negociar ETFs. Mas se você entender como eles funcionam, ETFs poderia ser uma grande adição ao seu portfólio. Se você está olhando para estabilizar alguns investimentos de petróleo em sua carteira, com um comércio você pode vender um óleo ETF e ajudar a reduzir o seu risco de petróleo para baixo. Você também pode usar ETFs de petróleo para hedge ao risco de queda para a indústria e investimentos estrangeiros. Se você é longo um monte de reservas de petróleo, vender um petróleo ETF para cobrir o seu risco de queda. Você tem investimentos estrangeiros em um país onde o petróleo é uma importante fonte de renda Esta seria outra oportunidade de vender um petróleo ETF para proteger o lado negativo. E há a opção de comprar um inverso óleo ETF que acompanha o preço do petróleo ou um índice de petróleo na direção oposta. Os ETFs inversos são perfeitos para investidores que querem cortar o petróleo, mas não podem vender ETFs devido a restrições de margem ou de conta. Há também uma outra estratégia para proteger seus investimentos de ETF de óleo. Se você não quer fechar suas posições de ETF, mas quer alguma exposição a curto prazo ou proteção, trocando opções de ETF de óleo pode ser um investimento sadio. Como faço para investir em ETFs de petróleo Se você está pronto para negociar ETFs de petróleo como parte de sua estratégia de investimento slick, certifique-se de conduzir a pesquisa minuciosa em primeiro lugar. Acompanhe o desempenho do preço do petróleo e veja como alguns dos principais ETFs do petróleo reagem a diferentes condições de mercado. Uma vez que você tem uma boa sensação para a mercadoria, você pode começar, incluindo petróleo ETFs e ETNs em seu arsenal de investimento. Aqui está uma lista de alguns dos principais ETFs de petróleo a considerar para o seu portfólio. Uma lista de ETFs principais do óleo e uma lista de ETFs a óleo curtos. Com o preço do petróleo subindo vertiginosamente (o preço recentemente aumentado em 14 em uma única semana), você pode estar se perguntando se agora é o momento certo para investir neste mercadoria. Há muitas maneiras de entrar na indústria do petróleo. Por exemplo, você pode comprar ações de petróleo e empresas de perfuração. Mas um dos mais rentáveis ​​ndash e mais arriscado investimentos ndash você pode fazer é no petróleo futuros. Neste artigo, wersquoll olhar para o petróleo futuros são, e depois discutir os prós e contras de investir neles. Você pode então decidir se theyrsquore uma boa adição à sua carteira de investimento. O que são futuros de petróleo Os futuros de petróleo são títulos derivativos que dão ao detentor o direito de comprar petróleo a um preço especificado (semelhante ao modo como as opções de ações funcionam). Se você exercer o seu futuro até a data de liquidação, você pode comprar petróleo (contratos de futuros de petróleo bruto em unidades de 1.000 barris) ao preço indicado no contrato de futuros. Se o preço do petróleo parece que vai continuar a aumentar, você também pode segurar o futuro, enquanto aprecia em valor e vendê-lo em uma data posterior para um investidor que não pretende exercê-lo. Vantagens de investir em futuros de petróleo futuros de petróleo pode fazer grandes investimentos e são provavelmente um dos mais ativamente negociados derivados no mercado. Alguns dos benefícios de investir em futuros de petróleo incluem: Capacidade de fazer lucros substanciais. Os futuros do petróleo podem ser investimentos extremamente lucrativos. Alguns investidores têm sido capazes de fazer dezenas de milhares de dólares com um único comércio, enquanto investir muito menos do que seria necessário no mercado de ações. O preço do petróleo pode mudar substancialmente em um curto período de tempo, para que os investidores de futuros possam ver uma apreciação súbita em seu investimento. Em períodos em que o preço do petróleo dispara, todos gostariam de poder comprá-lo a um preço mais baixo. Qualquer um que possua um futuro que lhes permita fazer isso vai estar em uma boa posição. Liquidez. Os futuros do óleo são um dos investimentos os mais líquidos por causa do volume elevado que é trocado diário. Na verdade, eles são o mais ativamente negociado futuro no mercado e, portanto, o mais líquido. Alavancagem. Você pode comprar futuros de petróleo na margem (em outras palavras, você pode pedir dinheiro emprestado para comprá-los). Os requisitos de margem são estabelecidos pelas bolsas e para o petróleo que são muitas vezes tão baixo quanto 5 do valor do investimento. Isso significa que você poderia comprar 100.000 dólares de futuros de petróleo por apenas 5.000. Isso também pode ser muito perigoso, mas é bom ter pelo menos opções. Fornecimento limitado. O petróleo é um recurso insubstituível. O fato de que há um suprimento finito é deprimente para a maioria das pessoas, mas pode trabalhar em benefício dos investidores que optam por investir em seus futuros. Outros futuros de commodities como milho e gado podem ser substituídos e seus preços podem ser estabilizados. No entanto, como o abastecimento mundial de petróleo está esgotado, o preço do petróleo inevitavelmente aumentará. Conceito de troca fácil. Embora seja uma boa idéia para trabalhar com um corretor ou comerciante que pode mostrar-lhe as cordas de futuros investir, é relativamente fácil de começar. Qualquer um que leva um pouco de tempo para pesquisar o processo pode descobrir e desenvolver uma estratégia comercial. Desvantagens de futuros de petróleo Embora investir em futuros de petróleo tem muitos benefícios, existem algumas preocupações que os investidores devem estar cientes antes de começar: Volátil. Todos os futuros são investimentos voláteis e o petróleo não é exceção. Ninguém pode prever com qualquer grau de certeza o que o preço do petróleo vai ser amanhã, na próxima semana ou no próximo mês. Além disso, as mudanças no valor de um futuro tendem a mudar significativamente mais do que ações. No ano passado, o preço dos futuros de petróleo bruto subiu 33, o que tem sido uma bênção para os investidores. No entanto, isso mostra como eles são sensíveis e eles poderiam facilmente perder o mesmo valor extremamente rapidamente. Data de validade . Todos os derivativos expiram em uma determinada data. Se você deixar de exercê-los antes dessa data, eles se tornam inúteis. Eles também perdem muito do seu valor à medida que se aproxima da data de liquidação, por isso, se você não pretende exercer o futuro, é uma boa idéia para trocá-los na primeira oportunidade. Alguns investidores querem manter seus futuros e vendê-los a um preço mais alto mais tarde, assim como eles fariam com ações. No entanto, eles não conseguem entender que a exploração dos futuros faz com que eles percam seu valor, mesmo quando o preço do petróleo permanece inalterado. Isso ocorre porque os futuros são menos atraentes para os especuladores que precisam de tempo para exercer a sua estratégia. Os futuros do petróleo são geralmente listados como sendo bom para até 9 anos, mas você pode comprá-los no mercado a qualquer momento antes de expirarem. Se você comprar um futuro dentro de um par de meses de sua data de validade, que não pode deixá-lo tempo suficiente para o comércio com êxito. Suprimentos inesperados. Embora o fornecimento mundial de petróleo seja limitado, novas fontes ainda são encontradas. Abordagens mais recentes como a perfuração offshore também aumentaram a oferta de petróleo. Embora não tenham sido suficientes para reduzir significativamente os preços do petróleo, eles poderiam reduzi-lo o suficiente para causar futuros investidores a perder dinheiro em uma transação. Sensibilidade a uma série de questões. O preço do petróleo é fortemente influenciado por muitos outros factores que não a oferta ea procura. Por exemplo, é freqüentemente afetado pelas agendas de políticos atuais e aspirantes, guerras, desastres naturais e grandes notícias. Uma vez que o preço dos futuros do petróleo andam de mãos dadas com o preço do petróleo, esses eventos tornam o investimento em petróleo mais arriscado do que muitos outros investimentos. Ameaças de substitutos. À medida que os preços do petróleo aumentam, as empresas e os políticos procuram novas fontes de energia. Novas opções, como energia verde, se tornam ainda mais importantes à medida que aumentam as preocupações com o meio ambiente eo aquecimento global. Fontes de energia alternativas poderiam reduzir drasticamente o custo do petróleo se eles se tornassem populares o suficiente (ou seja, menor demanda de petróleo). É improvável que isso aconteça no futuro próximo, mas continua a ser uma ameaça. Esgotamento do óleo. O esgotamento da oferta de petróleo do mundo continua a ser um benefício para os investidores, uma vez que continua a elevar os preços. No entanto, um dia o suprimento de petróleo será usado completamente e futuros do petróleo, obviamente, se tornará inútil. Isso não é projetado para acontecer por pelo menos mais quarenta anos. No entanto, o consumo de petróleo está aumentando rapidamente, portanto, não podemos ter certeza quando o suprimento será completamente usado. Embora isso não pode ser um problema imediato, é algo que os investidores precisam ser cautelosos. Usando futuros de petróleo em sua carteira Se você decidir dar o salto em futuros de petróleo, primeiro você precisará abrir uma conta de futuros on-line (aprovação isnrsquot garantido). Uma vez que todos os seus set up, você precisará estar pronto para pensar em seus pés. Uma vez que os futuros expiram e perdem muito do seu valor perto da sua data de expiração, você vai ter que se mover rapidamente. Para ajudá-lo a tomar decisões rápidas e inteligentes, é imperativo que você faça sua pesquisa. Analise os gráficos de oferta e demanda e considere diariamente outros fatores, incluindo padrões climáticos, turbulência política e eventos atuais. Toda a sua pesquisa deve girar em torno de uma coisa: o preço futuro do petróleo. Além disso, futuros do petróleo fornecer uma estratégia de investimento, mesmo para aqueles que acreditam que o preço do petróleo vai diminuir. Por venda a descoberto de futuros de petróleo, você está apostando efetivamente contra o preço futuro do petróleo. Uma outra nota importante a ter em mente é que a compra de um contrato de petróleo dá-lhe a propriedade de 1.000 barris de petróleo bruto. Isto significa que para cada mudança de um dólar no preço do petróleo, você terá um lucro ou perda de 1.000. Este aspecto de futuros ainda mais adiciona ao risco e volatilidade de investir em futuros de petróleo. Se você prever a tendência corretamente, você vai encontrar-se em uma posição lucrativa. Mas o oposto é verdadeiro também. Certifique-se de saber o que você está fazendo antes de começar a investir em futuros de petróleo. Quem é mais provável para investir em futuros de petróleo Muitos investidores podem se beneficiar de investir em futuros de petróleo. Eles quer usar o contrato em sua carteira de investimentos pessoais ou talvez planejar exercer o futuro para bloquear o preço do petróleo. Alguns dos investidores mais comuns incluem: Investidores institucionais que podem dar ao luxo de ter um foco de curto prazo. Fundos mútuos, fundos de hedge, bancos e outros investidores institucionais costumam usar futuros de petróleo em suas carteiras. Eles estão ansiosos para tirar proveito de qualquer investimento com alto potencial de lucro. Alguns fundos, como os fundos negociados em bolsa (ETFs), podem se especializar em investimentos em petróleo ou energia. Esses investidores podem ter recursos para ter ativos de curto prazo em sua carteira e assumir riscos significativos. No entanto, os investidores que precisam se concentrar no longo prazo ou precisam ser mais conservadores com sua carteira não são susceptíveis de investir em futuros de petróleo (por exemplo, não é adequado para fundos de pensões ou companhias de seguros). Investidores ricos. Os investidores com grandes quantidades de dinheiro têm a oportunidade de lucrar com a negociação de futuros de petróleo bruto. Eles podem dar ao luxo de correr o risco de perder muito dinheiro e são atraídos para a oportunidade de fazer grandes lucros. Eles estão especialmente interessados ​​em comprar estes futuros quando se parece com os preços do petróleo vão aumentar significativamente. Empresas ou organizações com petróleo como uma despesa principal. Muitas empresas têm despesas muito maiores quando os preços do petróleo aumentam e podem comprar futuros para se trancarem em preços mais baixos. O petróleo é uma das maiores despesas para companhias aéreas, empresas de serviços públicos, refinarias e grandes empresas de transporte por caminhão. Eles muitas vezes querem hedge seu risco comprando futuros de petróleo para que eles possam ser bloqueados em comprar petróleo a preços mais baixos, especialmente quando eles temem os preços do gás subindo. Outras empresas petrolíferas. As companhias petrolíferas podem realmente comprar cada um dos outros futuros para que eles possam comprar petróleo a preços mais baixos do que a taxa de mercado e vendê-lo no mercado aberto. Quem é melhor na previsão de mudanças nos preços do petróleo do que as próprias empresas de petróleo Investidores individuais. Investidores espertos estão ansiosos para perseguir qualquer estratégia que lhes dá a oportunidade de fazer um monte de dinheiro. No entanto, muitos estão hesitantes em investir em futuros de petróleo devido ao alto nível de risco envolvido. Quando investir em futuros de petróleo Muitos investidores querem aproveitar os futuros do petróleo, mas estão hesitantes em fazer a imersão. A hesitação é perigosa neste mercado. Se você é sério sobre o investimento em futuros do petróleo, você precisa entender que quase 100 do jogo é timing. Em primeiro lugar, certifique-se de entender o horário de negociação que são mais adequados para a compra de futuros de petróleo, que são geralmente entre 9 am e 12 pm EST. Este é o período mais ocupado e mais líquido do dia para os comerciantes com o menor bid-ask spreads. Em segundo lugar, ter uma idéia de quando o preço do petróleo é susceptível de aumentar. Aqui estão algumas coisas que você deve pensar antes de investir em petróleo: O que está acontecendo com o fornecimento de petróleo Esta é provavelmente a pergunta mais importante a fazer. Uma das principais razões pelas quais os preços do petróleo estão spiking agora é porque o fornecimento de petróleo worldrsquos está se tornando esgotado em uma taxa alarmante. No entanto, você deve estar ciente dos esforços para encontrar novas fontes de petróleo, como através de perfuração offshore. Isso poderia aumentar a oferta de petróleo a curto prazo e alterar temporariamente os preços. Reduções temporárias no preço são extremamente significativas quando você está comprando futuros que expiram em um determinado período de tempo. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tenta manter os preços do petróleo consistentes, mas eles claramente têm dificuldade em fazê-lo. Além disso, as nações da OPEP ganham muito dinheiro vendendo petróleo, portanto sua imparcialidade em manter os preços em um nível razoável pode ser questionada. Desenvolvimentos políticos e guerras. As preocupações com as guerras no Afeganistão e no Iraque contribuíram para o aumento do custo do petróleo em 2008. A instabilidade política tem um efeito significativo no preço do petróleo, especialmente em países onde o petróleo é uma importante fonte de receita. Certifique-se de seguir esses eventos, porque as mudanças no preço do petróleo não são geralmente muito para trás. Variáveis ​​econômicas. A recessão tem causado muitas pessoas a conduzir com menos frequência. Os empregados estão tentando mesmo cortar o custo de comutar ao trabalho (por exemplo telecommute um par dos dias uma semana para conservar o dinheiro no gás). As companhias aéreas também vêem menos negócios. Há um declínio geral na demanda por petróleo, o que afeta seu preço. Embora esses efeitos sejam mais longos e mais difíceis de prever, eles devem ser levados em consideração enquanto você decide se quer ou não comprar futuros de petróleo. Época do ano. A época do ano tem um forte impacto sobre o preço do petróleo. Durante os meses de verão, há uma alta demanda de petróleo como as pessoas viajam mais. Naturalmente, o inverno é provavelmente o tempo o mais grande quando os preços do óleo spike como consumidores aquecem suas HOME e encontram maneiras manter-se morno no frio do inverno. Comprando futuros de longo prazo antes destes meses pode fornecer uma oportunidade de lucrar quando eles realmente vir ao redor. Palavra final Investir em futuros de petróleo pode ser uma grande estratégia. São oportunidades para os investidores ganharem muito dinheiro, mas também são muito arriscados. Antes de começar a investir em futuros de petróleo, certifique-se de saber o que você está fazendo. Você está indo fazer muito ou perder muito nestes mercados. Saiba o que afeta os preços do petróleo e quando o melhor momento para comprar é. Mesmo os profissionais começ este errado, para ser realista com você mesmo antes de se comprometer a investing. Crude opções de petróleo explicado Opções de petróleo bruto são contratos de opção em que o activo subjacente é um contrato de futuros de petróleo bruto. O detentor de uma opção de petróleo bruto possui o direito (mas não a obrigação) de assumir uma posição comprada (no caso de uma opção de compra) ou uma posição vendida (no caso de uma opção de venda) O preço de exercício. Esse direito deixará de existir quando a opção expirar após o fechamento do mercado na data de vencimento. Trocas de opções de petróleo bruto Os contratos de opções de petróleo bruto estão disponíveis para negociação na Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX). Os preços das opções do NYMEX Light Sweet Crude Oil são cotados em dólares e centavos por barril e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 1.000 barris (42.000 galões) de petróleo bruto. As opções do Brent Crude Oil da NYMEX são negociadas em tamanhos de contrato de 1.000 barris (42.000 galões) e seus preços são cotados em dólares e centavos por barril. Exchange Nome do Produto Tamanho do Contrato Subjacente Call and Put Options As opções são divididas em duas classes - calls and puts. As opções de compra de petróleo bruto são compradas por comerciantes que estão otimistas sobre os preços do petróleo. Os comerciantes que acreditam que os preços do petróleo bruto vai cair pode comprar petróleo bruto colocar opções em vez disso. Comprar chamadas ou puts não é a única maneira de trocar opções. A venda da opção é uma estratégia popular usada por muitos comerciantes profissionais da opção. Estratégias de negociação de opções mais complexas. Também conhecido como spreads. Também pode ser construído através da compra e venda de opções. Opções de Petróleo Bruto versus Futuros de Petróleo Bruto Comparado com a compra definitiva dos futuros de petróleo cru subjacente, as opções de petróleo oferecem vantagens como alavancagem adicional, bem como a capacidade de limitar potenciais perdas. No entanto, eles também estão desperdiçando ativos que tem o potencial de expirar sem valor. Alavancagem Adicional Comparado a assumir uma posição sobre os futuros de petróleo bruto subjacentes, o comprador de uma opção de petróleo bruto ganha alavancagem adicional desde que o prêmio a pagar é tipicamente menor do que a exigência de margem necessária para abrir uma posição nos futuros de petróleo cru subjacente. Perdas Potenciais Limitadas Como as opções de petróleo bruto concedem apenas o direito, mas não a obrigação de assumir a posição de futuros de petróleo bruto subjacente, as perdas potenciais são limitadas apenas ao prémio pago para adquirir a opção. Flexibilidade Utilizando opções isoladamente ou em combinação com futuros, uma ampla gama de estratégias pode ser implementada para atender a perfil de risco específico, horizonte de tempo de investimento, consideração de custos e perspectivas sobre a volatilidade subjacente. Time Decay Opções têm uma vida útil limitada e estão sujeitos aos efeitos da decadência do tempo. O valor de uma opção de petróleo bruto, especificamente o valor de tempo, fica corroído com o passar do tempo. No entanto, uma vez que a negociação é um jogo de soma zero, a decadência do tempo pode ser transformado em um aliado, se optar por ser um vendedor de opções em vez de comprá-los. Saiba mais sobre as opções de futuros de petróleo bruto Pronto para começar a negociar futuros Para comprar ou vender futuros, você precisa de um corretor que pode lidar com negócios futuros. OptionsHouse é um verdadeiro comerciante da Comissão de Futuros, que oferece um acesso simplificado aos mercados de futuros a taxas de contrato extremamente razoáveis. Você também pode gostar Continue Reading. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, o ganho de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o trader opção especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços de suas opções. Isso ocorre porque o preço subjacente das ações deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo. Leia. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. Day trading opções podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre o rácio de chamada, a forma como ele é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrário. Leia. A paridade put-call é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia.